| Associação Coml e Empresarial de Ilhabela | |||
| FLUXO DE CAIXA DE JANEIRO/09 | |||
| CAIXA | R$ 632,35 | ||
| CAIXA SL DE TREINAMENTO | R$ 210,46 | ||
| BANESPA | R$ 15,74 | ||
| BRADESCO | R$ 7.181,30 | ||
| NOSSA CAIXA | R$ 46,67 | ||
| I - SALDO ANTERIOR | 8.086,52 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.009,36 | ||
| CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS | 7.593,50 | ||
| RECEBIMENTOS ATRASADOS | 2.058,35 | ||
| REEMBOLSO/DEVOLUÇÕES | 136,00 | ||
| REPASSE DE RECURSOS | 174,51 | ||
| ENGMET | 3.793,50 | ||
| UNIMED | 1.196,76 | ||
| ABRASEL MENSALIDADES | 510,00 | ||
| FUNDO PARA ASSESSORIA JURIDICA | 118,00 | ||
| TAXA DE DIVULGAÇÃO | 2.128,48 | ||
| ANTECEDENTES CRIMNAIS | 28,00 | ||
| NOTA FISCAL PAULISTA | 39,62 | ||
| NUCLEO GASTRONOMICO (FOLDER) | 280,00 | ||
| CITI | 1.205,00 | ||
| CREDITOS TOTAL SL DE TREINAMENTO | 3.139,30 | ||
| CARTAS SPC | 17,85 | ||
| OUTRAS RECEITAS | 1.399,00 | ||
| II - TOTAL DAS ENTRADAS | 25.827,23 | ||
| SALÁRIOS | R$ 2.602,00 | ||
| ENCARGOS | R$ 1.258,41 | ||
| PIS S/FOLHA | R$ 28,86 | ||
| AJUDA DE CUSTO | R$ 31,50 | ||
| ADIANTAMENTOS | R$ 200,00 | ||
| VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 528,00 | ||
| VALE TRANSPORTE | XXXXXX | ||
| DESPESAS COM PESSOAL | 4.648,77 | ||
| DARF | R$ 76,31 | ||
| COFINS | R$ 38,98 | ||
| FACESP/ACSP | R$ 50,00 | ||
| CARTORIO | R$ 15,60 | ||
| AC UBATUBA | R$ 229,50 | ||
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 410,39 | ||
| TELEFONES | R$ 958,63 | ||
| CORREIO | R$ 10,70 | ||
| AS DS INFORMATICA | R$ 137,90 | ||
| DESPESAS DE COMUNICACAO | 1.107,23 | ||
| COBRANÇA BANCÁRIA | R$ 690,00 | ||
| ENCARGOS E IOF | R$ 0,63 | ||
| OUTROS | R$ 101,95 | ||
| DESPESAS FINANCEIRAS | 792,58 | ||
| MATERIAIS/SERVIÇOS | |||
| OUTRAS | R$ 100,00 | ||
| DESPESAS OPERACIONAIS | 100,00 | ||
| S R COM INDL LTDA | R$ 271,71 | ||
| ILHA DA PRINCESA | R$ 3,54 | ||
| FRADE | R$ 1,98 | ||
| FLORICULTURA AZALEA | R$ 40,00 | ||
| BOM CUSTO PAPELARIA | R$ 135,90 | ||
| RICARDO P FERRARI ME | R$ 21,50 | ||
| RENATA BOITO ( FOLDER GASTRON.) | R$ 297,00 | ||
| PAULO FERNANDES ( REP.EXAME MEDICO av) | R$ 30,00 | ||
| SO PLASTICOS | R$ 17,00 | ||
| SEBRAE REPASSE CURSOS | R$ 500,00 | ||
| PREPARA CURSOS | R$ 132,84 | ||
| COMISSÃO ENGEMET | R$ 377,40 | ||
| SILVIO I SANTOS (reparos eletricos) | R$ 55,00 | ||
| ABRASEL MENSALIDADES | R$ 360,00 | ||
| CLAUDIO GRILLO(Tecnico telefones) | R$ 200,00 | ||
| ALUGUEL SALA FÓRUM + TAXAS | R$ 2.107,88 | ||
| ILHA SOFT | R$ 192,90 | ||
| UNIMED | R$ 1.105,43 | ||
| SABESP | R$ 26,21 | ||
| VALDEMAR MONTEIRO (Honor.mai e jun) | R$ 834,00 | ||
| ALUGUEL SALA BALSA + TAXAS | R$ 3.417,84 | ||
| ENGEMET | R$ 2.109,00 | ||
| FINANCIMENTO 06/12 | R$ 465,61 | ||
| CARTÃO DE CREDITO | R$ 85,46 | ||
| DEBITOS SL TREINAMENTO | R$ 3.242,80 | ||
| COPAGAZ | R$ 40,90 | ||
| ILHA DA PRINCESA (SL TREINAMENTO) | R$ 4,99 | ||
| FORNECEDORES | 16.076,89 | ||
| III - TOTAL DAS SAIDAS | 23.135,86 | ||
| CAIXA SEDE | R$ 1.232,68 | ||
| CAIXA SALA DE TREINAMENTO | R$ 61,07 | ||
| BANESPA | R$ (32,49) | ||
| BRADESCO | R$ 9.469,96 | ||
| NOSSA CAIXA | R$ 46,67 | ||
| IV-SALDO FINAL I+II-III | 10.777,89 | ||